本文介紹業財模塊的主要功能。
進入供應商工作臺，單擊左側菜單業財，進入業財界面。
名詞定義
名詞 | 定義 |
貨款-賬單 | 供貨和采購雙方，基于商品的貨款，在每個月的固定時間（次月2日），生成用于雙方財務和業務核對訂單、資金流、支付時間等信息的單據。 |
貨款-補結單 | 實時結算場景下，由于使用了支付寶的收單工具，有概率會由于支付工具的異常導致的貨款結算失敗，需要按月針對異常訂單生成補結單。用于追繳貨款。 |
貨款-結算單 | 后結算場景下，由于貨款在訂單發生時，并未實際發生資金流水，因此，在次月2日生成賬單的同時，生成貨款的計算單，需要采購方在賬期內完成貨款的線下結算，并由供應商線上確認釋放信用額度。 |
技術服務費-流水 | 基于供貨和采購雙方，生成的商品訂單流水，按照和阿里云簽約的技術服務費協議中的費率約定，計算生成技術服務費流水。 |
技術服務費-賬單 | 基于技術服務費流水和商品訂單的狀態（確認售后），在次月2日生成商品賬單的同時，生成技術服務費賬單。 |
技術服務費-結算單 | 后結算場景下，由于貨款在訂單發生時，并未實際發生資金流水，所以技術服務費也需要在次月2日同時生成結算單，用于阿里云和供應商之間結算技術服務費。 |
貨款賬單
系統的賬單產生日期為次月2號。
供應商供貨賬單
單擊左側菜單，進入供貨總賬單界面。
篩選：供應商可設置篩選條件，單擊篩選，展示符合篩選條件的賬單。
查看老賬單：單擊查看老賬單，進入商品賬單 主訂單對賬界面。在該界面，可查看老系統產生的賬單信息。
操作：在賬單列表的操作列，可針對具體賬單進行查看子賬單和下載匯總賬單明細操作。
查看子賬單：單擊查看子賬單，進入供貨子賬單界面。系統將展示該供貨總賬單包含的子賬單列表。供應商可在供貨子賬單界面篩選和查看子賬單信息，可操作查看補結單、查看結算單和下載賬單明細等。
子賬單列表中部分信息說明請參考總賬單列表部分信息說明。
篩選子賬單：設置篩選條件后，單擊篩選。
查看補結單：單擊查看補結單，進入供應商供貨補結單界面。參考供應商供貨補結單。
查看結算單：單擊查看結算單，進入供應商供貨結算單界面。參考供應商供貨結算單。
下載賬單明細：單擊下載賬單明細，可在批量導出彈窗中填寫報表名稱，單擊批量導出。導出的報表可進入導出記錄查看。
下載匯總賬單明細：單擊下載匯總賬單明細，可在批量導出彈窗中填寫報表名稱，單擊批量導出。導出的報表可進入導出記錄查看。
說明導出的報表僅保留30天，請供應商及時將報表下載至本地。
具體賬單報表部分信息說明如下：
入賬類型：已入賬、未入賬。
正向主單：支付成功后，子單未入賬，確認收貨后子單變成已入賬。
逆向子單：確認收貨后的退款成功，逆向單為已入賬。
訂單類型：一件代發。
主子單類型：主單、子單。主子單融合一張表，便于商家對賬、同時順序不會按照時間或訂單順序來，有錯位。
訂單資金流向：正向、逆向。
訂單狀態：主單、子單按照訂單狀態機展示。
支付方式：實時支付（即時結算）、后結算（線下結算）。
銷售類型：經銷。
結算狀態：分為已結算、未結算，未結算的基于結算方式不同，實時的會生成補結單；后結算賬期的生成結算單。
訂單金額：
用戶支付金額：空。
渠道支付金額：渠道收單支付金額。
用戶結算金額：空。
渠道結算金額：擔保交易渠道結算金額。
流水號：
用戶支付流水號：空。
渠道支付流水號：渠道商支付流水號、支付寶渠道商支付流水號。
用戶退款流水號：空。
渠道退款流水號：渠道商退款流水號、支付寶渠道渠退款流水號。
支付寶商戶訂單號：平臺交易單與支付寶的訂單交易號。
其他說明：
明細列表中取支付成功后訂單，交易成功訂單，退款成功訂單。
若子單部分退款成功也為交易成功訂單，申請退款時間取最后一段退款成功時的申請時間。
售中退款：所有子單售中退款成功后改變主單狀態，為交易關閉。
售后退款：所有確認收貨主單售后退款成功不會改變主單狀態，狀態依舊為交易成功。
主單維度下不顯示逆向單信息，交易關閉狀態除外。
總賬單列表部分信息說明：
賬單周期：命名規則為年份+月份。匯總賬單的期數按照自然月生成，沒有數據時不顯示賬單條目。賬單周期為賬單月份首日至末日。
賬單金額：確認收貨后，該筆訂單實收金額即入賬。
匯總金額：已入賬金額=訂單支付金額-訂單支付退款金額（售后）。
正向匯總金額：訂單支付金額（訂單實際支付金額，主單維度）。
逆向匯總金額：訂單支付退款金額（售后成功，子單維度）。
本月結算金額：已入賬且結算成功的金額。
匯總金額：已入賬已結算金額=訂單結算金額-訂單結算退款金額（售后退）。
正向匯總金額：訂單結算金額。
逆向匯總金額：訂單結算退款金額（售后成功）。
本月未結算金額：即本月結算失敗待補結算或需后結算金額。未結算金額=賬單匯總金額-本月結算匯總金額。
補結算金額：實時結算模式場景下，結算失敗的入賬部分將進入補結單。
匯總金額：賬單匯總金額-本月結算匯總金額。
正向匯總金額：賬單匯總金額-本月結算匯總金額。
逆向匯總金額：已入賬結算失敗。
后結算金額：后結算賬期模式場景下，所有入賬部分統一進入后結算單。
匯總金額：已入賬未結算金額（訂單支付金額-訂單支付退款金額（售后））。
正向匯總金額：訂單支付金額。
逆向匯總金額：訂單支付退款金額（售后）。
訂單數量：
正向匯總筆數：已入賬主訂單數量（確認收貨的訂單數量）。
逆向匯總筆數：已入賬退款子單訂單數量匯總（售后）（售后單成功的子訂單數量）。
供應商供貨補結單
單擊左側菜單，進入供貨補結單界面。實時付款（結算）模式中，結算失敗的訂單和售后單會被系統納入當月補結單。
如補結單狀態長時間（超過3個工作日）未更新為結算成功，請聯系阿里云LinkedMall運營小二。
篩選補結單：設置篩選條件后，單擊篩選。
操作：在補結單列表中，可進行下載補結單或查看補結單明細操作。
下載補結單：單擊下載補結單，可在批量導出彈窗中填寫報表名稱，單擊批量導出。導出的報表可進入導出記錄查看。
查看補結單明細：單擊查看補結單明細，進入供貨補結單明細界面。
賬單信息：供應商可查看賬單周期、訂單ID、補結單ID等信息。
篩選訂單：設置篩選條件后，單擊篩選。
訂單信息列表：供應商可查看結算單包含的訂單信息。
供應商供貨結算單
單擊左側菜單，進入供貨補結單界面。后結算模式中，用戶確認收貨后，系統將生成賬單和結算單，供應商可與采購方線下完成結算。
查看結算流程說明：鼠標指向
，查看結算單結算流程說明。批量確認結算單：勾選多個待確認的結算單，單擊批量確認結算單。
操作：在結算單列表的操作列，可下載結算單和確認結算單。
支付技術服務費賬單
供應商入駐LinkedMall并報名渠道招商活動后，需與阿里云簽訂具體的技術服務費合同（《LinkedMall技術服務費用及結算補充協議》等），技術服務費比例按照合同條款生效。
支付技術服務費流水
基于供應商與采購方的訂單明細，生成對應技術服務費流水。
單擊左側菜單，進入支付技術服務費流水界面。在訂單列表中單擊各訂單ID后的
，可復制當前ID。
篩選訂單（流水）：設置篩選條件后，單擊篩選。
說明僅支持近3個月的數據篩選與查詢。
訂單（流水）列表部分內容說明：
技術服務費比例：以供應商與阿里云簽訂的技術服務費合同為準。
技術服務費狀態：
初始化：訂單未確認收貨未退款。
待扣款：已收傭成功，可打款。
扣款中：技術服務費后付費模式中，已發起特付。
扣款成功：特付支付成功。
無需扣款：訂單子單已完成售后，無需支付技術服務費。
扣款異常：特付支付異常。
技術服務費金額：訂單實付金額*技術服務費比例。
支付技術服務費賬單
系統于每月1號統計收取技術服務費成功的訂單明細匯總，按照技術服務費支付方式、店鋪或不同業務生成對應技術服務費賬單。
單擊左側菜單，進入支付技術服務費賬單界面。
篩選服務費賬單：設置篩選條件后，單擊篩選。
賬單列表部分信息說明：
本月商品貨款（確認收貨訂單結算金額）：當月商品賬單涉及的訂單結算金額。
本月支付金額（本月應付）：本月商品貨款*技術服務費比例。
本月結算金額（本月實付）：本月已正常結算給阿里云的技術服務費。
本月未結算金額（本月應結）：本月支付金額-本月結算金額。
歷史結算金額（歷史實付）：歷史月份未結算金額，在本月真實正常結算給阿里云的技術服務費。
操作：在賬單列表的操作列，可單擊：
查看賬單：單擊查看賬單，進入支付寶技術服務費賬單明細界面。在服務費流水列表的訂單信息中，單擊
可復制當前訂單ID。
查看賬單基本信息：供應商可在界面上查看賬單類型、賬單周期等服務費賬單信息。
篩選服務費流水：設置篩選條件后，單擊篩選。
服務費流水列表部分信息說明：
本月貨款賬單關聯：關聯本月或歷史月的賬單信息。
歷史轉接賬單關聯：展示該條流水明細，對應的賬單月份。
查看結算單：單擊查看結算單，進入支付技術服務費結算單界面。
下載賬單明細：單擊下載賬單明細，可在批量導出彈窗中填寫報表名稱，單擊批量導出。導出的報表可進入導出記錄查看。
支付技術服務費結算單
系統于每月1號統計技術服務費成功的訂單明細匯總，按照技術服務費支付方式、店鋪或不同渠道業務生成技術服務費賬單，未結算部分自動生成技術服務費結算單。
單擊左側菜單，進入支付技術服務費賬單界面。
查看結算流程說明：鼠標指向
，查看結算單結算流程說明。批量確認結算單：勾選多個待確認的結算單，單擊批量確認結算單。
操作：在結算單列表的操作列，可下載結算單和查看明細。
下載結算單：單擊下載結算單，可在批量導出彈窗中填寫報表名稱，單擊批量導出。導出的報表可進入導出記錄查看。
查看明細：單擊查看明細，進入支付技術服務費結算單明細界面。在服務費流水列表的訂單信息中，單擊
可復制當前訂單ID。
查看結算單基本信息：供應商可在界面上查看結算單類型、賬單周期等服務費結算單信息。
篩選服務費流水：設置篩選條件后，單擊篩選。
服務費流水列表部分信息說明：
本月貨款賬單關聯：關聯本月或歷史月的賬單信息。
歷史轉接賬單關聯：展示該條流水明細，對應的賬單月份。
確認結算單：未確認的結算單，供應商核對無誤單擊確認結算單以完成結算單確認。
重要請供應商及時完成技術服務費結算單確認；如系統生成結算單5日內，供應商未完成人工確認，系統將自動確認。如對結算單有異議，請及時聯系阿里云LinkedMall運營小二。
下載中心
導出記錄
供應商導出的各類報表，系統保留30天。如供應商需要長期保存報表數據，請及時下載至本地。
單擊左側菜單，進入導出記錄界面。
篩選報表：設置篩選條件后，單擊篩選。
下載報表：完成狀態的報表，可單擊下載。
發票管理
如無特殊情況，針對采購方提交的開票申請，供應商需及時響應、處理開票事宜，履行供應商和采購方簽署的商品合作協議中約定的義務。
銷項發票
單擊左側菜單進入供應商銷項發票管理界面。在該界面中，供應商可查看和處理采購方的開票申請。
請注意，采購方會按子賬單發起開票申請；同一個采購方可能會有同一個采購方的多個子賬單（開票申請），供應商可以把多個子賬單（開票申請）合并開票。
采購方開票申請搜索：
可設置申請方名稱等篩選條件，單擊篩選進行搜索；
采購方開票申請管理：
待開票
單擊選擇待開票頁簽，可查看待開票狀態的（采購方）開票申請。在開票申請信息列中，供應商可查看當前申請的申請方信息、開票申請ID、發票抬頭、納稅人識別號等信息。
查看并開票：
即處理采購方開票申請。單擊查看并開票，進入開票申請審核界面：
序號
說明
1
查看和確認采購方發票抬頭等信息：
說明紙質發票郵寄請使用郵寄地址；經營地址為采購方企業注冊地址。
2
下載并核對開票申請對應的子賬單：
3.1
查看并下載開票明細：
選擇待開票頁簽，可下載開票數據明細快速開票。
說明系統會依據子賬單數據中已入賬、已結算、子訂單維商品ID、SKUID等維度自動計算出待開票明細數據。按商品ID、SKUID計算結果為正數出現在開票明細中；結果為負數出現在NET項數據中。
NET開票明細處理方式（開紅票還是在正向的開票明細中沖抵），請與采購方線下溝通確定。
如采購方的開票數據為變更后開票明細，可下載變更后開票明細并進行核對。
請關注開票明細中稅率、稅碼信息，并完成核對，查看是否有缺失、錯誤等（稅率和稅碼可能需要供應商稅務相關同學協助確認）。
下載的開票明細如有稅率、稅碼缺失或者錯誤的情況，請及時補充和修改后提交變更明細（參考3.2步）。修改和補充后，下個月無需重復再補充和調整。
3.2
更新稅率稅碼：
如采購方提交開票申請數據明細中缺少稅率稅碼或有錯誤的稅率稅碼，可單擊更新稅率進行補充、更新稅率稅碼等操作（稅率和稅碼的補充和更新，可能需要供應商稅務相關同學協助）。
下載更新稅率稅碼模板文件，為商品補充或更新正確的稅率、稅碼信息后保存文件；
說明如商品缺失稅率、稅碼，系統在表格中會自動添加需要補充的商品信息，只需補充稅率、稅碼信息即可；如需更新商品稅率、稅碼，需要手動將商品ID等信息補充到表格中。
將保存后的文件上傳；
單擊確定。
3.3
查看NET項（紅沖）數據：
單擊NET項數據頁簽后，可查看NET項數據，供應商可下載數據明細進行查看。
說明系統僅支持NET項數據下載和查看，暫不支持紅沖發票開具申請。如有紅沖發票開具需求，請線下聯系采購方。
4
確認采購方開票申請數據類型：
如為變更后開票明細數據，建議供應商仔細核對開票數據。請參考3.1。
5
查看開票申請說明：
6.1
同意開票或拒絕開票：
單擊
同意開票，在同意申請并開票彈窗中選擇開票方式和預計完成時間，單擊確定。
說明如在確認開票時系統報錯開票數據有誤，請單擊頁面底部的拒絕開票
并及時聯系采購方確認后由采購方重新發起開票申請。同意開票成功后，開票狀態為開票中。
6.2
補充稅率稅碼：
如采購方提交的開票數據中缺失稅率稅碼且在3.2步時未補充稅率稅碼，在單擊同意開票時，系統會彈窗顯示需要完成稅率稅碼的補充：
下載稅率稅碼問題數據表格；
補充稅率稅碼后，將保存好的文件重新上傳；然后重新單擊同意開票，請參考6.1。
說明此步驟只能補充缺失的稅率稅碼，如需更新稅率稅碼請參考3.2。
7
紙質發票填寫物流：
如開具的發票類型為紙質發票，在完成發票開具后，需在待開票列表中填寫物流信息：
每個開票申請最多可填寫3個物流單號：
完成物流信息上傳后，該開票申請狀態將扭轉為已開票，進入已開票列中。
說明紙質發票開具完成后需要填寫物流信息后，才會扭轉為已開票狀態；
紙質發票也可以通過上傳發票按鈕，上傳發票附件。
8
電子發票上傳發票附件：
單擊上傳發票，可上傳發票附件，采購方可下載供應商上傳的發票附件。
完成發票上傳后，該開票申請狀態將扭轉為已開票，進入已開票列中。
已開票
單擊選擇待開票頁簽，可查看已開票狀態的（采購方）開票申請。在開票申請信息列中，供應商可查看當前申請的申請方信息、開票申請ID、發票抬頭、納稅人識別號等信息。
操作項：
詳情：查看采購方提交的開票申請信息；
修改物流：可修改、添加、刪除紙質發票的寄送物流信息；
修改發票：可上傳、刪除發票附件。
說明刪除發票附件后，采購方將無法查看、下載附件，請謹慎操作。
已拒絕
單擊選擇已拒絕頁簽，可查看已拒絕狀態的（采購方）開票申請。在開票申請信息列中，供應商可查看當前申請的申請方信息、開票申請ID、發票抬頭、納稅人識別號等信息。
操作項：
查看原因：查看拒絕開票申請的原因。